/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2927 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+44.1%
ROIC ?
-0.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.5
21.11.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%5.62
Historik%5.56
Cornish-Fisher%5.38
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %300.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-4.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-367M | ₺-393M | %-300.2 | ₺0 | ₺0 | %-4.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-167M | ₺-196M | %-143.7 | ₺0 | ₺0 | %-2.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺366M | ₺449M | %+147.1 | ₺0 | ₺0 | %5.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺138M | ₺182M | %-76.1 | ₺0 | ₺0 | %2.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺544M | ₺762M | %-33.8 | ₺0 | ₺0 | %9.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺703M | ₺1.2B | %+264.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-177M | ₺-316M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (306.00), TRAMA-99 çizgisi (321.61) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 306.0
TRAMA: 321.6101
الفرق: %-4.9
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
التقييم
PD/DD Oranı
1.06x
القطاع: 2.05x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
38.88x
Cari oran 38.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-204.7x
Faiz karşılama -204.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-167.5
Net kâr yıllık %-167.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (439.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 584.50
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -204.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2927 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.06x
vs 2.05x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %41.0 WACC
ROIC 41.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ECZYT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.