/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2927 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+44.1%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
21.11.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%5.62
Historik%5.56
Cornish-Fisher%5.38
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %300.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-4.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-367M | ₺-393M | %-300.2 | ₺0 | ₺0 | %-4.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-167M | ₺-196M | %-143.7 | ₺0 | ₺0 | %-2.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺366M | ₺449M | %+147.1 | ₺0 | ₺0 | %5.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺138M | ₺182M | %-76.1 | ₺0 | ₺0 | %2.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺544M | ₺762M | %-33.8 | ₺0 | ₺0 | %9.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺703M | ₺1.2B | %+264.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-177M | ₺-316M | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (304.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 304.5
TRAMA: 321.6062
Fark: %-5.3
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.06x
Sektör: 2.05x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
38.88x
Cari oran 38.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-204.7x
Faiz karşılama -204.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-167.5
Net kâr yıllık %-167.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (439.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 584.50
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -204.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2927 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.06x
vs 2.05x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %41.0 WACC
ROIC 41.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ECZYT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.