/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA15,935.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.0%
Значение DCF ?
2,162.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%2.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.7
05.02.2026 → 21.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.96
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17000.00), TRAMA-99 çizgisi (16253.30) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 17000.0
TRAMA: 16253.2956
Разница: %+4.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
16.3x
Сектор: 16.3x
F/K 16.3x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.57x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.0%
Eksi %8.0 beklenen değer (15644.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 17026.52 | PD/DD hedefi: 20814.89 | DCF hedefi: 4250.00
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,162.00
DCF (2162.00) güncel fiyatın %87.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA15,935.9
Graham içsel değer: CFA15,935.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.3x
vs 16.3x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.88x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ECOC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.