/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-13.9%
ROIC ?
22.6%
DCF Мәні ?
3.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4696
2007-12-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.6
15.05.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%4.07
Historik%3.98
Cornish-Fisher%3.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.47), TRAMA-99 çizgisinin %32.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 4.47
TRAMA: 3.3865
Айырмашылық: %+32.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 4.9x
F/K 3.9x — sektör medyanına (4.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.54x
Сектор: 1.19x
PD/DD 3.54x — sektör medyanının %197 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.0x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.5x
Faiz karşılama 64.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (3.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.57 | PD/DD hedefi: 1.84 | EV/EBITDA hedefi: 3.39 | DCF hedefi: 3.30
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%22.6) – WACC (%9.9) farkı +12.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 64.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.30
DCF (3.30) güncel fiyatın %26.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 4.9x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.54x
vs 1.19x
Sektörden %197 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 2.0x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.6
vs %9.9 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EB5 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.