/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$38.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-32.1%
ROIC ?
12.5%
DCF Değer ?
283.54
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9294
1989-09-20 → 2026-08-17
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.7
VaR 95% ?
%1.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%7.2
14.08.2025 → 09.09.2025
Çarpıklık ?
9.23
Parametrik%1.77
Historik%0.46
Cornish-Fisher%-5.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (209.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 209.7
TRAMA: 197.9032
Fark: %+6.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
77.1x
Sektör: 23.2x
F/K 77.1x — sektör medyanının (23.2x) %232 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.53x
Sektör: 3.97x
PD/DD 8.53x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
37.7x
Sektör: 13.7x
EV/EBITDA 37.7x — sektör medyanının (13.7x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.6x
Faiz karşılama 32.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.0
Net kâr yıllık %-70.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (142.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 52.42 | PD/DD hedefi: 99.65 | EV/EBITDA hedefi: 75.95 | DCF hedefi: 283.54
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 32.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
283.54
DCF modeli 283.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 209.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$38.8
Güncel fiyat Graham değerinin %81.5 üzerinde ($38.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
77.1x
vs 23.2x
Sektör medyanının %232 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.53x
vs 3.97x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.7x
vs 13.7x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %7.9 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %18.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.