/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+84.4%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
4.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4759
2007-09-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
06.05.2026 → 25.05.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%3.20
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.32), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.32
TRAMA: 0.2684
Айырмашылық: %+19.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 4.9x
F/K 2.5x — sektör medyanının (4.9x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 1.19x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.0x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.4x
Faiz karşılama 27.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.4%
Artı %84.4 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.63 | PD/DD hedefi: 0.69 | EV/EBITDA hedefi: 0.49 | DCF hedefi: 0.96
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.8) – WACC (%7.7) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 27.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.09
DCF modeli 4.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1177.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 4.9x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.19x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 2.0x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %7.7 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
E5H — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.