/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$407M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+218.1 arttı (S$128M → S$407M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+218.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+223.5 arttı (S$4.1B → S$13.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+223.5 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$359M) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+200.5 arttı (S$399M → S$1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.53. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
06.05.2026 → 25.05.2026
الانحراف ?
-1.12
Parametrik%3.01
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.25
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+93.1%
ROIC ?
5.2%
قيمة DCF ?
2.81
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+218.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+223.5)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Net kâr marjı düşük: %3.0
FAVÖK marjı düşük: %9.0
Toplam borç: 4.5B SGD
Net borç: 4.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 517.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 705.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 359.2M SGD
ROE düşük: %5.8
ROA: %2.8
Ödenmiş sermaye: 12.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.28 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
4.2x
القطاع: 9.1x
F/K 4.2x — sektör medyanının (9.1x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.53x
القطاع: 1.19x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
القطاع: 5.9x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (5.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+223.5
Hasılat yıllık %223.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+218.1
Net kâr yıllık %218.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 217.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 122.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.1%
Artı %93.1 beklenen değer (0.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.59 | PD/DD hedefi: 0.67 | EV/EBITDA hedefi: 0.54 | DCF hedefi: 0.87
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%5.2) – WACC (%6.8) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.81
DCF modeli 2.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %870.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.29
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.2x
vs 9.1x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.19x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 5.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %6.8 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisi (0.28) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.28
TRAMA: 0.28
الفرق: %+1.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
E5H — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.