E3BWee Hur Holdings Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.58
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.2. Her 100S$ satıştan 23S$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$34M) kârın %201'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
15.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%3.48
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.3%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
3.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 358.7M SGD
Net borç: 122.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran güçlü: 2.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 236.4M SGD
Ödenmiş sermaye: 919.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 298.0M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.70 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.2
Net kâr marjı %23.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %46.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.5x Сектор: 9.2x
F/K 7.5x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.75x Сектор: 1.07x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (5.8x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.78x
Cari oran 2.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+47.1
Hasılat yıllık %47.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+26.6
Net kâr yıllık %26.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.3%
Artı %39.3 beklenen değer (0.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.70 | PD/DD hedefi: 0.82 | EV/EBITDA hedefi: 0.39 | DCF hedefi: 1.68
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%9.7) – WACC (%8.7) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.59
DCF modeli 3.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %541.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.1
Graham içsel değer: S$1.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x vs 9.2x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x vs 1.07x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 5.8x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7 vs %8.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2 vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.58), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.58
TRAMA: 0.70
Разница: %-16.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
E3B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.