/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+66.7%
ROIC ?
7.7%
DCF Мәні ?
10.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4662
2008-01-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
15.01.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%3.47
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.66), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.66
TRAMA: 0.699
Айырмашылық: %-5.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 4.5x
F/K 2.0x — sektör medyanının (4.5x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.88x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.2x
Faiz karşılama 16.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.7%
Artı %66.7 beklenen değer (1.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.48 | PD/DD hedefi: 0.92 | EV/EBITDA hedefi: 0.69 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%7.7) – WACC (%9.8) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 16.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.20
DCF modeli 10.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1446.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 4.5x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.11x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 2.5x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %9.8 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
E3B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.