/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.7%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
14.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5356
2005-05-09 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.2
VaR 95% ?
%5.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%5.06
Historik%4.63
Cornish-Fisher%4.76
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.35), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.35
TRAMA: 2.7633
Разница: %-15.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 6.6x
F/K 6.6x — sektör medyanına (6.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.07x
Сектор: 2.34x
PD/DD 2.07x — sektör medyanı (2.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (2.7x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.5x
Faiz karşılama 46.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.7%
Artı %47.7 beklenen değer (3.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.37 | PD/DD hedefi: 2.86 | EV/EBITDA hedefi: 1.76 | DCF hedefi: 7.05
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.3) – WACC (%12.2) farkı -3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 46.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.69
DCF modeli 14.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %525.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.6x
vs 6.6x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.07x
vs 2.34x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 2.7x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %12.2 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
E28 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.