/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+47.7%
ROIC ?
8.3%
قيمة DCF ?
14.69
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5356
2005-05-09 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.2
VaR 95% ?
%5.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.9
22.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%5.06
Historik%4.63
Cornish-Fisher%4.76
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.35), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.35
TRAMA: 2.7633
الفرق: %-15.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
6.6x
القطاع: 6.6x
F/K 6.6x — sektör medyanına (6.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.07x
القطاع: 2.34x
PD/DD 2.07x — sektör medyanı (2.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 2.7x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (2.7x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.5x
Faiz karşılama 46.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.7%
Artı %47.7 beklenen değer (3.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.37 | PD/DD hedefi: 2.86 | EV/EBITDA hedefi: 1.76 | DCF hedefi: 7.05
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.3) – WACC (%12.2) farkı -3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 46.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.69
DCF modeli 14.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %525.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.6x
vs 6.6x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.07x
vs 2.34x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 2.7x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %12.2 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
E28 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.