/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.5
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+82.9%
ROIC ?
-0.6%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6766
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.8
13.02.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%4.17
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.82
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %97.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %110.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-137.0 → %31.2 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺6M | ₺6M | %-97.7 | ₺30M | ₺32M | %0.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺226M | ₺267M | %+275.1 | ₺13M | ₺15M | %16.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺58M | ₺71M | %+175.5 | ₺60M | ₺73M | %4.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺20M | ₺26M | %-25.1 | ₺13M | ₺18M | %1.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-25M | ₺-34M | %-213.8 | ₺27M | ₺38M | %-2.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺18M | ₺30M | %+1466.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1M | ₺2M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.52), TRAMA-99 çizgisi (7.85) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 7.52
TRAMA: 7.8499
الفرق: %-4.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1739.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%239.7
FAVÖK marjı %239.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.2
Hasılat başına brüt kâr %31.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%254.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %254.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.2x
القطاع: 12.8x
F/K 9.2x — sektör medyanına (12.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.45x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
31.37x
Cari oran 31.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.4x
Faiz karşılama 62.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+122.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.9%
Artı %82.9 beklenen değer (12.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.27 | EV/EBITDA hedefi: 9.29
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 62.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (43.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺16.5
Graham değeri (₺16.5) güncel fiyatın %132.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.2x
vs 12.8x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 1.50x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 8.0x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.6
vs %43.3 WACC
ROIC 43.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DZGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.