/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1484 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+93.3%
ROIC ?
4.7%
قيمة DCF ?
34.14
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.2
VaR 95% ?
%4.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.3
29.04.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.97
Parametrik%4.59
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.60
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %92.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %27.2 → %35.9 (genişledi)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺47M | ₺50M | %-92.5 | ₺2.0B | ₺2.2B | %2.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-505M | ₺-667M | %-3814.2 | ₺1.7B | ₺2.3B | %-31.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺13M | ₺18M | %-94.1 | ₺3.2B | ₺4.4B | %0.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-199M | ₺-307M | %-333.6 | ₺3.0B | ₺4.7B | %-10.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-80M | ₺-131M | %-135.9 | ₺2.2B | ₺3.6B | %-6.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺205M | ₺366M | — | ₺3.3B | ₺5.8B | %17.7 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.97), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.97
TRAMA: 14.9289
الفرق: %-13.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +31.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.9
Hasılat başına brüt kâr %35.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.48x
القطاع: 1.74x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (11.1x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-35.3
Hasılat yıllık %-35.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+264.5
Net kâr yıllık %264.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+93.3%
Artı %93.3 beklenen değer (25.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 39.39 | EV/EBITDA hedefi: 19.76 | DCF hedefi: 34.14
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%4.7) – WACC (%28.4) farkı -23.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (28.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.14
DCF modeli 34.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.13
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1484 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.48x
vs 1.74x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 11.1x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %28.4 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.5
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DYOBY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.