/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
A$0.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+225.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$156M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 18.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$3M) ama FCF negatif (-A$17M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 94.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.8
VaR 95% ?
%7.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%72.0
29.01.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%7.56
Historik%7.23
Cornish-Fisher%7.27
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-12.2%
ROIC ?
0.8%
DCF Değer ?
0.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3M AUD, %+0.0)
FAVÖK yatay seyrede (1.7M AUD)
Toplam borç: 3.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -156.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 18.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 159.6M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -16.8M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 679.2M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 660.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 58.6x (Faiz: 29,100 AUD)
Ödenmiş sermaye: 975.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 156.2M AUD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-40.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.37 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
59.9x
Sektör: 20.9x
F/K 59.9x — sektör medyanının (20.9x) %186 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.21x
Sektör: 2.98x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
94.1x
Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 94.1x — sektör medyanının (9.5x) %889 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
18.44x
Cari oran 18.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.6x
Faiz karşılama 58.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+225.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.2%
Eksi %12.2 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.27 | PD/DD hedefi: 2.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.20 | DCF hedefi: 0.20
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 58.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.20
DCF (0.20) güncel fiyatın %75.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.5
Graham içsel değer: A$0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
59.9x
vs 20.9x
Sektör medyanının %186 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.21x
vs 2.98x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
94.1x
vs 9.5x
Sektörden %889 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %13.7 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %40.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.82
TRAMA: 1.37
Fark: %-40.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DYL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.