DYLDeep Yellow Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.82
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
A$0.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+225.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$156M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 18.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$3M) ama FCF negatif (-A$17M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 94.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.8
VaR 95% ?
%7.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.0
29.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%7.56
Historik%7.23
Cornish-Fisher%7.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.2%
ROIC ?
0.8%
Значение DCF ?
0.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3M AUD, %+0.0)
FAVÖK yatay seyrede (1.7M AUD)
Toplam borç: 3.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -156.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 18.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 159.6M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -16.8M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 679.2M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 660.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 58.6x (Faiz: 29,100 AUD)
Ödenmiş sermaye: 975.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 156.2M AUD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-40.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.37 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 59.9x Сектор: 20.9x
F/K 59.9x — sektör medyanının (20.9x) %186 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.21x Сектор: 2.98x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 94.1x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 94.1x — sektör medyanının (9.5x) %889 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 18.44x
Cari oran 18.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 58.6x
Faiz karşılama 58.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+225.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.2%
Eksi %12.2 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.27 | PD/DD hedefi: 2.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.20 | DCF hedefi: 0.20
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 58.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.20
DCF (0.20) güncel fiyatın %75.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.5
Graham içsel değer: A$0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
59.9x vs 20.9x
Sektör medyanının %186 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.21x vs 2.98x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
94.1x vs 9.5x
Sektörden %889 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8 vs %13.7 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %40.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.82
TRAMA: 1.37
Разница: %-40.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DYL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.