/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-17.1%
ROIC ?
-2.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9748
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.2
29.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%7.49
Historik%7.10
Cornish-Fisher%7.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.64), TRAMA-99 çizgisi (1.65) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.64
TRAMA: 1.6529
Айырмашылық: %-0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 11.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.3x) %782 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.49x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.49x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-106.1x
Faiz karşılama -106.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (1.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 2.03
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -106.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.8
ROIC (%-2.8) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %782 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.49x
vs 3.08x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.8
vs %13.7 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DYL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.