/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+110.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5543
2004-10-06 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.0
28.10.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%2.19
Historik%1.95
Cornish-Fisher%2.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.81), TRAMA-99 çizgisi (5.81) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.809999942779541
TRAMA: 5.8107
Айырмашылық: %-0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 9.0x
F/K 2.5x — sektör medyanının (9.0x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.2%
Artı %110.2 beklenen değer (12.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 17.34 | PD/DD hedefi: 17.34 | EV/EBITDA hedefi: 7.88
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 2.35x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.0x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DXS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.