/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.2
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %59.8. Her 100A$ satıştan 60A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.39x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$11M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.7
VaR 95% ?
%1.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.7
23.10.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%1.81
Historik%1.72
Cornish-Fisher%1.80
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.6%
DCF Мәні ?
0.70
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (10.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-22.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.3M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.5
Net kâr marjı yüksek: %59.8
FAVÖK yatay seyrede (22.7M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %131.2
Toplam borç: 377.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 373.1M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran < 1: 0.39x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 45.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 11.5M AUD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 1.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 4.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 312.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -19.9M AUD — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.44 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%59.8
Net kâr marjı %59.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%131.2
FAVÖK marjı %131.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%66.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %66.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.2x
Сектор: 18.2x
F/K 17.2x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.66x
Сектор: 2.37x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (10.3x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.0
Hasılat yıllık %-8.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.2
Net kâr yıllık %-22.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (2.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.40 | PD/DD hedefi: 6.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.99 | DCF hedefi: 0.70
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.70
DCF (0.70) güncel fiyatın %69.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.2
Graham içsel değer: A$3.2. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.2x
vs 18.2x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 2.37x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 10.3x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.30), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.30
TRAMA: 2.44
Айырмашылық: %-5.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DXI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.