/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+75.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3224
2013-12-04 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%16.3
VaR 95% ?
%1.75
daily max loss
VaR 99% ?
%2.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.38
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.7
19.09.2025 → 07.04.2026
Skewness ?
-0.24
Parametrik%1.75
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.80
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.36), TRAMA-99 çizgisi (2.44) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.36
TRAMA: 2.4412
Difference: %-3.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.5x
Sector: 9.0x
F/K 4.5x — sektör medyanının (9.0x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.4%
Artı %75.4 beklenen değer (4.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4.76 | PD/DD hedefi: 6.22 | EV/EBITDA hedefi: 3.31
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 2.35x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.0x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DXI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.