DXCDexus Convenience Retail REIT

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.69
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %103.2. Her 100A$ satıştan 103A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.69x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.5
VaR 95% ?
%1.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.2
22.10.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%1.95
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+78.4%
Значение DCF ?
2.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+43.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (13.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.9
Net kâr marjı yüksek: %103.2
FAVÖK yatay seyrede (17.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %124.4
Toplam borç: 240.1M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 237.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.69x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 28.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.2M AUD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 788.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 524.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.8x (Faiz: 2.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 135.7M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -7.4M AUD — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.72 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %103.2
Net kâr marjı %103.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %124.4
FAVÖK marjı %124.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.9
Hasılat başına brüt kâr %73.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %52.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.4x Сектор: 18.2x
F/K 6.4x — sektör medyanının (18.2x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.69x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+43.2
Net kâr yıllık %43.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.4%
Artı %78.4 beklenen değer (4.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.87 | PD/DD hedefi: 8.07 | EV/EBITDA hedefi: 3.15 | DCF hedefi: 2.25
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.25
DCF (2.25) güncel fiyatın %16.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.0
Graham içsel değer: A$6.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.4x vs 18.2x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x vs 2.37x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x vs 10.3x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.69), TRAMA-99 çizgisi (2.72) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.69
TRAMA: 2.72
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DXC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.