/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+28.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2305
2017-07-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.9
VaR 95% ?
%1.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.4
23.09.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%1.88
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.79), TRAMA-99 çizgisi (2.72) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.7899999618530273
TRAMA: 2.7185
Айырмашылық: %+2.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 9.0x
F/K 5.6x — sektör medyanının (9.0x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.66x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.66x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.1%
Artı %28.1 beklenen değer (3.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.44 | PD/DD hedefi: 4.22 | EV/EBITDA hedefi: 2.95
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.6x
vs 9.0x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x
vs 2.35x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 4.0x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DXC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.