/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
56/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€55.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+93.0 arttı (€782M → €1.5B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100€ satıştan 16€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €966M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€818M) kârın %344'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.75
daily max loss
VaR 99% ?
%3.93
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.88
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.2
29.01.2026 → 24.03.2026
Skewness ?
1.07
Parametrik%2.75
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.04
Return Distribution
Valuation
Potential?
+2.1%
DCF Value ?
55.55
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.8 düşerek 238.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.2
Hasılat çeyreklik %+93.0 büyüdü (1.5B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.9
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK yatay seyrede (353.0M EUR)
FAVÖK marjı: %23.4
Toplam borç: 163.0M EUR
Net nakit pozisyonunda: -966.0M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.1B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 745.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 818.1M EUR
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %2.0
İşletme kârı pozitif: 326.0M EUR
Ödenmiş sermaye: 200.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 66.50 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -18.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
19.0x
Sector: 15.2x
F/K 19.0x — sektör medyanının (15.2x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.76x
Sector: 2.10x
PD/DD 1.76x — sektör medyanı (2.10x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.1x
Sector: 11.2x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
206.5x
Faiz karşılama 206.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.2
Net kâr yıllık %11.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.1%
Artı %2.1 beklenen değer (67.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 58.05 | PD/DD hedefi: 81.40 | EV/EBITDA hedefi: 91.24 | DCF hedefi: 55.55
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 206.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.55
DCF (55.55) güncel fiyatın %16.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 66.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€55.7
Güncel fiyat Graham değerinin %15.7 üzerinde (€55.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.0x
vs 15.2x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x
vs 2.10x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 11.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (66.10), TRAMA-99 çizgisi (66.50) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 66.10
TRAMA: 66.50
Difference: %-0.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DWS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.