DVPDevelop Global Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
4.10
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+696.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.3. Her 100A$ satıştan 31A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$18M) ama FCF negatif (-A$15M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 53.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
17.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%6.35
Historik%6.17
Cornish-Fisher%6.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.4%
ROIC ?
-0.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.34 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %72.3
Hasılat başına brüt kâr %72.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-26.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 18.4x Сектор: 20.9x
F/K 18.4x — sektör medyanına (20.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.12x Сектор: 2.98x
PD/DD 2.12x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 53.2x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 53.2x — sektör medyanının (9.5x) %459 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.63x
Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.2
Hasılat yıllık %57.2 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+696.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (3.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.43 | PD/DD hedefi: 5.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.02
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.4x vs 20.9x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.12x vs 2.98x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
53.2x vs 9.5x
Sektörden %459 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3 vs %12.4 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.3 vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.10), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.10
TRAMA: 5.34
Разница: %-23.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DVP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.