/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.3%
ROIC ?
-1.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4897
2007-04-27 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.6
VaR 95% ?
%6.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.7
17.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%6.07
Historik%5.88
Cornish-Fisher%6.17
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.26), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.260000228881836
TRAMA: 5.5732
Разница: %-5.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 11.3x
F/K 6.0x — sektör medyanının (11.3x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.75x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.75x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.3x
Faiz karşılama -3.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (7.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 10.19 | PD/DD hedefi: 6.74
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -3.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.9
ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.75x
vs 3.08x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.9
vs %12.9 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DVP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.