/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+33.3%
ROIC ?
-1.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4897
2007-04-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.6
VaR 95% ?
%6.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.7
17.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%6.07
Historik%5.88
Cornish-Fisher%6.17
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.26), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 5.260000228881836
TRAMA: 5.5732
الفرق: %-5.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
6.0x
القطاع: 11.3x
F/K 6.0x — sektör medyanının (11.3x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.75x
القطاع: 3.08x
PD/DD 2.75x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.3x
Faiz karşılama -3.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (7.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 10.19 | PD/DD hedefi: 6.74
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -3.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.9
ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.75x
vs 3.08x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.9
vs %12.9 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DVP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.