/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+696.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.3. Her 100A$ satıştan 31A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$18M) ama FCF negatif (-A$15M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 53.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.9
17.06.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%6.35
Historik%6.17
Cornish-Fisher%6.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-4.4%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.34 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%72.3
Hasılat başına brüt kâr %72.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
18.4x
القطاع: 20.9x
F/K 18.4x — sektör medyanına (20.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.12x
القطاع: 2.98x
PD/DD 2.12x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
53.2x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 53.2x — sektör medyanının (9.5x) %459 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.63x
Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.2
Hasılat yıllık %57.2 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+696.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (3.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.43 | PD/DD hedefi: 5.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.02
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.4x
vs 20.9x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.12x
vs 2.98x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
53.2x
vs 9.5x
Sektörden %459 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %12.4 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.3
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.10), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 4.10
TRAMA: 5.34
الفرق: %-23.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DVP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.