/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1492.5 arttı ($120M → $1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+94.8 arttı ($3.8B → $7.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %12.1 → %36.9 (+24.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.8. Her 100$ satıştan 26$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.72x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+36.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($1.9B) ama FCF negatif (-$373M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+232.0 arttı ($1.2B → $3.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+170.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-20 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-20
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.7
27.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%3.34
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.5%
ROIC ?
7.1%
Значение DCF ?
38.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1492.5 artarak 1.9B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+112.6
Hasılat çeyreklik %+94.8 büyüdü (7.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+73.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.9
Brüt marj değişimi: %+24.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.8
FAVÖK çeyreklik %+232.0 büyüdü (3.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %53.2
Toplam borç %+36.7 arttı → 11.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 10.7B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran < 1: 0.72x — likidite riski
Nakit %-44.4 azaldı → 1.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.7B USD
Serbest nakit akışı negatif: -373.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.6
ROA: %2.7
Toplam varlıklar %+117.8 büyüdü → 70.9B USD
Özkaynak %+170.6 arttı → 41.7B USD
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+715.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 38.3x (Faiz: 103.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.0B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7210.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %54.6 (4.0B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 44.68 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.8
Net kâr marjı %25.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +22.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.2
FAVÖK marjı %53.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.9
Hasılat başına brüt kâr %36.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
16.8x
Сектор: 21.1x
F/K 16.8x — sektör medyanına (21.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.32x
Сектор: 3.48x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.5x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (12.4x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.1
Hasılat yıllık %73.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.6
Net kâr yıllık %112.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 403.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.5%
Artı %45.5 beklenen değer (73.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 66.25 | PD/DD hedefi: 134.72 | EV/EBITDA hedefi: 83.10 | DCF hedefi: 38.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.00
DCF (38.00) güncel fiyatın %24.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.3
Graham değeri ($48.3) güncel fiyata yakın (%-3.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.8x
vs 21.1x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.32x
vs 3.48x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 12.4x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %7.8 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %44.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 50.40
TRAMA: 44.68
Разница: %+12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DVN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.