/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+32.2%
ROIC ?
13.3%
قيمة DCF ?
85.35
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10360
1985-07-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.7
27.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.22
Parametrik%3.42
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (49.03), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 49.03
TRAMA: 44.547
الفرق: %+10.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.9
Net kâr marjı %15.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.2
FAVÖK marjı %44.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.5
Hasılat başına brüt kâr %25.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.8x
القطاع: 24.5x
F/K 19.8x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.51x
القطاع: 3.56x
PD/DD 3.51x — sektör medyanı (3.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (13.9x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.4
Net kâr yıllık %-15.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (64.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 61.61 | PD/DD hedefi: 51.86 | EV/EBITDA hedefi: 86.29 | DCF hedefi: 85.35
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.3) – WACC (%8.2) farkı +5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.35
DCF modeli 85.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 49.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.7
Graham değeri ($48.7) güncel fiyata yakın (%-0.7). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.8x
vs 24.5x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.51x
vs 3.56x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 13.9x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %8.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %44.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DVN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.