/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+16.3%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
2.65
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
497
2024-09-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.0
16.02.2026 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.66
Parametrik%5.29
Historik%4.88
Cornish-Fisher%4.54
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (22.02), TRAMA-99 çizgisinin %25.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 22.02
TRAMA: 17.6101
الفرق: %+25.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
1.08x
القطاع: 2.32x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (9.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.3%
Artı %16.3 beklenen değer (25.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.99 | EV/EBITDA hedefi: 27.32 | DCF hedefi: 5.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.65
DCF (2.65) güncel fiyatın %88.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.08x
vs 2.32x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 9.7x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %38.5 WACC
ROIC 35.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DURKN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.