DURDuratec Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.04
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$21M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.67. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.3
27.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%4.58
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.7%
ROIC ?
30.2%
Значение DCF ?
0.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (142.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı: %20.5
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK yatay seyrede (12.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç: 57.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -21.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 78.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6M AUD
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 302.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 93.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 1.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 258.2M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 33.2M AUD
CAPEX: 3.0M AUD (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.36 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.3
ROE %25.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 22.4x Сектор: 22.9x
F/K 22.4x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.67x Сектор: 3.44x
PD/DD 5.67x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.7%
Eksi %12.7 beklenen değer (1.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.09 | PD/DD hedefi: 1.32 | EV/EBITDA hedefi: 2.21 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.2
ROIC (%30.2) sermaye maliyetini 16.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %58.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.9
Graham içsel değer: A$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.4x vs 22.9x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.67x vs 3.44x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 11.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.2 vs %13.8 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2 vs %8.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.04), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.04
TRAMA: 2.36
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DUR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.