/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+26.5%
ROIC ?
32.6%
DCF Мәні ?
3.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1474
2020-11-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.7
27.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.48
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.10), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.0999999046325684
TRAMA: 2.3613
Айырмашылық: %-11.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 11.6x
F/K 5.8x — sektör medyanının (11.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.41x
Сектор: 3.65x
PD/DD 6.41x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
49.3x
Faiz karşılama 49.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+26.5%
Artı %26.5 beklenen değer (2.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.19 | PD/DD hedefi: 1.53 | EV/EBITDA hedefi: 2.43 | DCF hedefi: 3.05
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%32.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 49.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.6
ROIC (%32.6) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.05
DCF modeli 3.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 11.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.41x
vs 3.65x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 4.2x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.6
vs %13.8 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DUR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.