/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$21M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.67. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.3
27.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%4.58
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.19
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-12.7%
ROIC ?
30.2%
قيمة DCF ?
0.84
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (142.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı: %20.5
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK yatay seyrede (12.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç: 57.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -21.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 78.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6M AUD
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 302.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 93.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 1.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 258.2M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 33.2M AUD
CAPEX: 3.0M AUD (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.36 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.3
ROE %25.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
22.4x
القطاع: 22.9x
F/K 22.4x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.67x
القطاع: 3.44x
PD/DD 5.67x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.7%
Eksi %12.7 beklenen değer (1.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.09 | PD/DD hedefi: 1.32 | EV/EBITDA hedefi: 2.21 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.2
ROIC (%30.2) sermaye maliyetini 16.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %58.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.9
Graham içsel değer: A$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.4x
vs 22.9x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.67x
vs 3.44x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 11.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.2
vs %13.8 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %8.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.04), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.04
TRAMA: 2.36
الفرق: %-13.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DUR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.