/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$97.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.2%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
95.86
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
11713
1980-03-17 → 2026-09-04
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.6
22.10.2025 → 10.12.2025
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%1.63
Historik%1.67
Cornish-Fisher%1.69
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (121.40), TRAMA-99 çizgisi (122.82) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 121.4
TRAMA: 122.8185
Разница: %-1.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.1
FAVÖK marjı %54.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.3
Hasılat başına brüt kâr %51.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
19.0x
Сектор: 23.4x
F/K 19.0x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.85x
Сектор: 3.25x
PD/DD 1.85x — sektör medyanının (3.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.1x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.9
Net kâr yıllık %10.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.2%
Artı %22.2 beklenen değer (148.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 152.36 | PD/DD hedefi: 220.03 | EV/EBITDA hedefi: 158.48 | DCF hedefi: 95.86
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%5.5) – WACC (%6.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.86
DCF (95.86) güncel fiyatın %21.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 121.85
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$97.7
Güncel fiyat Graham değerinin %19.8 üzerinde ($97.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x
vs 3.25x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 14.4x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %6.2 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %52.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DUK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.