/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+101.5%
ROIC ?
16.3%
DCF Мәні ?
35.55
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
868
2023-02-21 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.5
VaR 95% ?
%1.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.3
18.09.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%1.66
Historik%1.58
Cornish-Fisher%1.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.25), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3.246000051498413
TRAMA: 3.585
Айырмашылық: %-9.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 7.3x
F/K 3.2x — sektör medyanının (7.3x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.23x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.9x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.3x
Faiz karşılama 28.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.5%
Artı %101.5 beklenen değer (6.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.48 | PD/DD hedefi: 4.02 | EV/EBITDA hedefi: 9.74 | DCF hedefi: 9.74
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%16.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 28.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.55
DCF modeli 35.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %995.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 7.3x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x
vs 1.39x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 4.9x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %10.1 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DUBK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.