DUdu (Emirates Integrated Telecom)

🇦🇪 DFM
12.18
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
AED5.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED798M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.5. Her 100AED satıştan 20AED kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED798M) ama FCF negatif (-AED665M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.7
07.07.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%2.16
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.7%
ROIC ?
47.5%
Значение DCF ?
7.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (797.8M AED, %-4.4)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.1
Net kâr marjı yüksek: %19.5
FAVÖK yatay seyrede (2.0B AED)
FAVÖK marjı güçlü: %49.3
Toplam borç: 1.7B AED
Net borç: 1.4B AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %-79.9 azaldı → 307.2M AED
İşletme nakit akışı negatif: -76.7M AED
Serbest nakit akışı negatif: -665.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.0
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %-12.9 küçüldü → 17.6B AED
Özkaynak %+8.7 arttı → 10.0B AED
İşletme kârı pozitif: 1.5B AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 110.8x (Faiz: 18.1M AED)
Ödenmiş sermaye: 4.5B AED
Net işletme sermayesi negatif: -2.0B AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+24.0
CAPEX: 588.7M AED (Hasılatın %14.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.18 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %49.3
FAVÖK marjı %49.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.1
Hasılat başına brüt kâr %60.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.4x Сектор: 12.0x
F/K 17.4x — sektör medyanının (12.0x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.49x Сектор: 1.82x
PD/DD 5.49x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.2x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 111.1x
Faiz karşılama 111.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.8
Net kâr yıllık %9.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 778.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 654.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (9.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.45 | PD/DD hedefi: 4.34 | EV/EBITDA hedefi: 13.29 | DCF hedefi: 7.41
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%47.5) – WACC (%9.3) farkı +38.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 111.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.5
ROIC (%47.5) sermaye maliyetini 38.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.41
DCF (7.41) güncel fiyatın %38.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
AED5.8
Graham içsel değer: AED5.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.4x vs 12.0x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.49x vs 1.82x
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x vs 8.0x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.5 vs %9.3 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8 vs %47.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.18), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 12.18
TRAMA: 11.18
Разница: %+8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.