/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+155.6%
ROIC ?
0.8%
DCF Мәні ?
155.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4734
2007-10-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.7
16.09.2025 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.82
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.09), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.09
TRAMA: 0.1179
Айырмашылық: %-23.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.1x
Сектор: 6.4x
F/K 0.1x — sektör medyanının (6.4x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.99x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.3x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (2.0x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
10.56x
Borç/Özkaynak 10.56x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.5x
Faiz karşılama 21.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+155.6%
Artı %155.6 beklenen değer (0.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.27 | PD/DD hedefi: 0.27 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 0.27
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%0.8) – WACC (%4.6) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 21.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.78
DCF modeli 155.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %172984.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.1x
vs 6.4x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.99x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 2.0x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %4.6 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DU4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.