/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-13.2%
ROIC ?
41.3%
DCF Мәні ?
5.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7305
1997-12-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.1
03.02.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%3.99
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11.02), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 11.02
TRAMA: 8.7925
Айырмашылық: %+25.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 11.8x
F/K 7.8x — sektör medyanının (11.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
17.95x
Сектор: 3.65x
PD/DD 17.95x — sektör medyanının %392 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.5x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
208.3x
Faiz karşılama 208.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (9.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.62 | PD/DD hedefi: 3.52 | EV/EBITDA hedefi: 10.05 | DCF hedefi: 5.38
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%41.3) – WACC (%14.1) farkı +27.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 208.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.3
ROIC (%41.3) sermaye maliyetini 27.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.38
DCF (5.38) güncel fiyatın %51.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.95x
vs 3.65x
Sektörden %392 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 4.5x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.3
vs %14.1 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DTL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.