DTGDaimler Truck

🇩🇪 Xetra
41.77
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€45.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+732.6 arttı (€175M → €1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+426.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.1 arttı (€10.0B → €12.3B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-50.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
03.08.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%2.91
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.4%
ROIC ?
3.3%
Значение DCF ?
64.68
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+732.6 artarak 1.5B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+426.0
Hasılat çeyreklik %+23.1 büyüdü (12.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı düşük: %17.8
Net kâr marjı: %11.9
FAVÖK çeyreklik %+13.3 büyüdü (724.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 28.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 19.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.24x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 461.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 171.0M EUR
ROE düşük: %6.5
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 72.6B EUR (%-2.7)
Özkaynak: 22.6B EUR (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 646.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+22.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 73.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 760.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 16.2B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-15.3
CAPEX: 290.0M EUR (Hasılatın %2.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 41.05 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +10.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.2x Сектор: 14.4x
F/K 11.2x — sektör medyanına (14.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.41x Сектор: 1.86x
PD/DD 1.41x — sektör medyanı (1.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 15.8x Сектор: 11.1x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (11.1x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+426.0
Net kâr yıllık %426.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 825.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 472.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.4%
Artı %14.4 beklenen değer (47.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 54.11 | PD/DD hedefi: 56.96 | EV/EBITDA hedefi: 29.46 | DCF hedefi: 64.68
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.68
DCF modeli 64.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.77
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€45.9
Graham değeri (€45.9) güncel fiyata yakın (%+9.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x vs 14.4x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x vs 1.86x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x vs 11.1x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3 vs %6.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2 vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.77), TRAMA-99 çizgisi (41.05) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41.77
TRAMA: 41.05
Разница: %+1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DTG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.