/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€38.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-10.4%
ROIC ?
3.9%
قيمة DCF ?
79.77
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1194
2021-12-10 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.6
22.08.2025 → 17.10.2025
الانحراف ?
0.72
Parametrik%3.01
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.55
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (45.19), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 45.19
TRAMA: 40.2781
الفرق: %+12.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
27.4x
القطاع: 13.1x
F/K 27.4x — sektör medyanının (13.1x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.57x
القطاع: 1.27x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (1.27x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
13.7x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (7.8x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.3
Hasılat yıllık %-13.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-77.3
Net kâr yıllık %-77.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (40.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 21.93 | PD/DD hedefi: 37.07 | EV/EBITDA hedefi: 25.54 | DCF hedefi: 79.77
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.77
DCF modeli 79.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.19
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
€38.0
Güncel fiyat Graham değerinin %15.9 üzerinde (€38.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.4x
vs 13.1x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.27x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 7.8x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %6.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DTG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.