/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-79.5 geriledi (AED51M → AED10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-90.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-22.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.1 → %9.7 (-8.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.73x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED101M) kârın %971'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.64. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %58.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+212.5 artabilir (AED10M → AED33M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.3
03.02.2026 → 05.05.2026
Çarpıklık ?
-0.12
Parametrik%2.67
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-26.4%
ROIC ?
23.2%
DCF Değer ?
1.36
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-79.5 düşerek 10.4M AED oldu
Yıllık net kâr %-90.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.1 düştü (484.5M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-22.5)
Brüt kâr marjı düşük: %9.7
Brüt marj değişimi: %-8.3 puan
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK çeyreklik %-35.7 düştü (79.9M AED)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç: 1.0B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 683.8M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.53x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit %-11.4 azaldı → 317.6M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 174.3M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 101.1M AED
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 2.5B AED (%+1.9)
Özkaynak: 395.4M AED (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 15.6M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.0x (Faiz: 11.4M AED)
Ödenmiş sermaye: 2.5B AED
Net işletme sermayesi negatif: -177.6M AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-5.1
CAPEX: 73.2M AED (Hasılatın %15.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.24 AED
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%58.4
ROE %58.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%9.7
Hasılat başına brüt kâr %9.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
23.6x
Sektör: 16.9x
F/K 23.6x — sektör medyanının (16.9x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.64x
Sektör: 3.24x
PD/DD 13.64x — sektör medyanının %321 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.5x
Sektör: 10.1x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (10.1x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.53x
Borç/Özkaynak 2.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-22.5
Hasılat yıllık %-22.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-90.1
Net kâr yıllık %-90.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.4%
Eksi %26.4 beklenen değer (1.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.25 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 1.89 | DCF hedefi: 1.36
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.2
ROIC (%23.2) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.36
DCF (1.36) güncel fiyatın %37.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.6
Graham içsel değer: AED0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.6x
vs 16.9x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.64x
vs 3.24x
Sektörden %321 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 10.1x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.2
vs %12.4 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.16), TRAMA-99 çizgisi (2.24) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2.16
TRAMA: 2.24
Fark: %-3.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DTC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.