TR EN AR RU KK

DSIDrake and Scull International P.J.S.C.

Construction & Materials
🇦🇪 DFM
0.28
AED
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0257 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED187M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED5M) ama FCF negatif (-AED1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Negatif ROE
ROE: %-37.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.2
28.08.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%3.62
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.13
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-25.5%
ROIC ?
-1340.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.6M AED, %+4.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %-8.2 düştü (6.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 19.2M AED
Net nakit pozisyonunda: -187.1M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 206.3M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 208,000 AED
Serbest nakit akışı negatif: -1.2M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 580.8M AED (%-0.4)
Özkaynak: 194.7M AED (%+1.5)
İşletme kârı negatif: -599,000 AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.3x (Faiz: 98,000 AED)
Ödenmiş sermaye: 2.9B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 126.7M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+45.8
CAPEX: 1.4M AED (Hasılatın %1.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.27 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-37.9
ROE %-37.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 4.12x Сектор: 1.93x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %113 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -62.6x
Faiz karşılama -62.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+63.2
Hasılat yıllık %63.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (0.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-1340.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -62.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1340.8
ROIC (%-1340.8) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0257 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.12x vs 1.93x
Sektörden %113 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1340.8 vs %14.9 WACC
ROIC 1355.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-24.4 vs %-29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-24.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisi (0.27) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.28
TRAMA: 0.27
Айырмашылық: %+4.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
DSI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.