/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
28/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0257 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Lothien Robustness Summary
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED187M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED5M) ama FCF negatif (-AED1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Negatif ROE
ROE: %-37.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.62
daily max loss
VaR 99% ?
%5.10
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.70
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.2
28.08.2025 → 16.03.2026
Skewness ?
0.52
Parametrik%3.62
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.13
Return Distribution
Valuation
Potential?
-25.5%
ROIC ?
-1340.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.6M AED, %+4.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %-8.2 düştü (6.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 19.2M AED
Net nakit pozisyonunda: -187.1M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 206.3M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 208,000 AED
Serbest nakit akışı negatif: -1.2M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 580.8M AED (%-0.4)
Özkaynak: 194.7M AED (%+1.5)
İşletme kârı negatif: -599,000 AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.3x (Faiz: 98,000 AED)
Ödenmiş sermaye: 2.9B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 126.7M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+45.8
CAPEX: 1.4M AED (Hasılatın %1.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.27 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-37.9
ROE %-37.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
4.12x
Sector: 1.93x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %113 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-62.6x
Faiz karşılama -62.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.2
Hasılat yıllık %63.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (0.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-1340.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -62.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1340.8
ROIC (%-1340.8) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0257 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
4.12x
vs 1.93x
Sektörden %113 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1340.8
vs %14.9 WACC
ROIC 1355.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-24.4
vs %-29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-24.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisi (0.27) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 0.28
TRAMA: 0.27
Difference: %+4.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DSI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.