/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹724.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+30.0%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
337.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.5
29.06.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%2.46
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1154.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1154.4000244140625
TRAMA: 1252.9912
Айырмашылық: %-7.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%57.3
Hasılat başına brüt kâr %57.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
22.4x
Сектор: 39.7x
F/K 22.4x — sektör medyanının (39.7x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.55x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.55x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 20.5x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (20.5x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.6
Hasılat yıllık %-11.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-86.1
Net kâr yıllık %-86.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.0%
Artı %30.0 beklenen değer (1500.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1847.16 | PD/DD hedefi: 2226.07 | EV/EBITDA hedefi: 1827.34 | DCF hedefi: 337.43
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
337.43
DCF (337.43) güncel fiyatın %70.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1154.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹724.1
Graham içsel değer: ₹724.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.4x
vs 39.7x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.55x
vs 4.79x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 20.5x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %12.7 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DRREDDY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.