/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+58.6%
ROIC ?
57.7%
Значение DCF ?
30.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1480
2020-10-23 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
21.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.67
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.11), TRAMA-99 çizgisi (4.11) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.11
TRAMA: 4.1071
Разница: %+0.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 8.4x
F/K 3.3x — sektör medyanının (8.4x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
15.28x
Сектор: 2.51x
PD/DD 15.28x — sektör medyanının %509 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 3.3x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
106.0x
Faiz karşılama 106.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.6%
Artı %58.6 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.49 | PD/DD hedefi: 1.45 | EV/EBITDA hedefi: 5.39 | DCF hedefi: 12.33
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%57.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 106.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.7
ROIC (%57.7) sermaye maliyetini 45.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.00
DCF modeli 30.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %629.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.3x
vs 8.4x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.28x
vs 2.51x
Sektörden %509 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.3x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.7
vs %12.6 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DRR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.