/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$41M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %67.7. Her 100A$ satıştan 68A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 16.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$42M) kârın %103'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %115.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
21.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%2.66
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.6%
ROIC ?
60.1%
Значение DCF ?
3.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (41.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (60.6M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %67.7
FAVÖK yatay seyrede (59.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %98.9
Toplam borç: 143.3M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 132.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.00x
Cari oran güçlü: 16.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 10.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 169.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 42.4M AUD
ROE yüksek: %28.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.5 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 358.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 142.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 56.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.6x (Faiz: 3.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 529.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 84.7M AUD
CAPEX: 3,500 AUD (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.09 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%67.7
Net kâr marjı %67.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%115.1
ROE %115.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%98.9
FAVÖK marjı %98.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%69.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %69.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 18.9x
F/K 12.8x — sektör medyanının (18.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
14.73x
Сектор: 2.44x
PD/DD 14.73x — sektör medyanının %504 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (8.4x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
16.52x
Cari oran 16.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.0
Hasılat yıllık %-8.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 40.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 39.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.6%
Eksi %5.6 beklenen değer (3.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.87 | PD/DD hedefi: 0.99 | EV/EBITDA hedefi: 3.54 | DCF hedefi: 3.82
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%60.1) – WACC (%12.7) farkı +47.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.1
ROIC (%60.1) sermaye maliyetini 47.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.82
DCF (3.82) güncel fiyatla (%-3.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.4
Graham içsel değer: A$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x
vs 18.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.73x
vs 2.44x
Sektörden %504 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 8.4x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.1
vs %12.7 WACC
ROIC 47.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.7
vs %98.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.95), TRAMA-99 çizgisi (4.09) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.95
TRAMA: 4.09
Разница: %-3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DRR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.