/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
66/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$41M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %67.7. Her 100A$ satıştan 68A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 16.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$42M) kârın %103'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %115.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.66
daily max loss
VaR 99% ?
%3.76
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.62
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.6
21.01.2026 → 20.03.2026
Skewness ?
-0.16
Parametrik%2.66
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.72
Return Distribution
Valuation
Potential?
-5.6%
ROIC ?
60.1%
DCF Value ?
3.82
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (41.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (60.6M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %67.7
FAVÖK yatay seyrede (59.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %98.9
Toplam borç: 143.3M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 132.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.00x
Cari oran güçlü: 16.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 10.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 169.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 42.4M AUD
ROE yüksek: %28.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.5 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 358.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 142.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 56.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.6x (Faiz: 3.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 529.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 84.7M AUD
CAPEX: 3,500 AUD (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.09 AUD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%67.7
Net kâr marjı %67.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%115.1
ROE %115.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%98.9
FAVÖK marjı %98.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%69.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %69.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
12.8x
Sector: 18.9x
F/K 12.8x — sektör medyanının (18.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
14.73x
Sector: 2.44x
PD/DD 14.73x — sektör medyanının %504 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (8.4x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
16.52x
Cari oran 16.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.0
Hasılat yıllık %-8.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 40.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 39.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.6%
Eksi %5.6 beklenen değer (3.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.87 | PD/DD hedefi: 0.99 | EV/EBITDA hedefi: 3.54 | DCF hedefi: 3.82
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%60.1) – WACC (%12.7) farkı +47.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.1
ROIC (%60.1) sermaye maliyetini 47.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.82
DCF (3.82) güncel fiyatla (%-3.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.4
Graham içsel değer: A$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.8x
vs 18.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.73x
vs 2.44x
Sektörden %504 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 8.4x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.1
vs %12.7 WACC
ROIC 47.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.7
vs %98.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.95), TRAMA-99 çizgisi (4.09) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 3.95
TRAMA: 4.09
Difference: %-3.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DRR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.