/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+58.6%
ROIC ?
57.7%
DCF Value ?
30.00
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1480
2020-10-23 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.67
daily max loss
VaR 99% ?
%3.78
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.71
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.6
21.01.2026 → 20.03.2026
Skewness ?
-0.23
Parametrik%2.67
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.75
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.11), TRAMA-99 çizgisi (4.11) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 4.11
TRAMA: 4.1071
Difference: %+0.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.3x
Sector: 8.4x
F/K 3.3x — sektör medyanının (8.4x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
15.28x
Sector: 2.51x
PD/DD 15.28x — sektör medyanının %509 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Sector: 3.3x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.3x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
106.0x
Faiz karşılama 106.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.6%
Artı %58.6 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.49 | PD/DD hedefi: 1.45 | EV/EBITDA hedefi: 5.39 | DCF hedefi: 12.33
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%57.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 106.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.7
ROIC (%57.7) sermaye maliyetini 45.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.00
DCF modeli 30.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %629.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.3x
vs 8.4x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.28x
vs 2.51x
Sektörden %509 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.3x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.7
vs %12.6 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DRR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.