/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-14.4%
ROIC ?
-14.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2583
2016-06-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%104.3
VaR 95% ?
%10.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%74.3
09.10.2025 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%10.83
Historik%9.18
Cornish-Fisher%10.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.72), TRAMA-99 çizgisinin %33.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.715000033378601
TRAMA: 2.5904
Айырмашылық: %-33.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.78x
Сектор: 3.65x
PD/DD 4.78x — sektör medyanının (3.65x) %31 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-114.4x
Faiz karşılama -114.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (1.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.22
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -114.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.8
ROIC (%-14.8) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.78x
vs 3.65x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.8
vs %14.2 WACC
ROIC 29.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DRO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.