DRDDRDGOLD Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
4198.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+220.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+78.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.1. Her 100R satıştan 38R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R2.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (R1.1B → R1.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
26.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%5.67
Historik%5.43
Cornish-Fisher%5.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.1%
ROIC ?
41.5%
Значение DCF ?
22.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.1B ZAR, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.8B ZAR)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.5
Net kâr marjı yüksek: %38.1
FAVÖK yatay seyrede (1.6B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %57.9
Toplam borç: 11.4M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -2.8B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.8B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 535.9M ZAR
ROE: %8.3
ROA: %6.1
Toplam varlıklar: 17.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 12.7B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.4B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 587.2x (Faiz: 2.8M ZAR)
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B ZAR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.6 (882.9M ZAR)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4189.11 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %38.1
Net kâr marjı %38.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %33.4
ROE %33.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %57.9
FAVÖK marjı %57.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.5
Hasılat başına brüt kâr %53.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.6x Сектор: 10.4x
F/K 8.6x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.86x Сектор: 1.93x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının (1.93x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA 5.2x Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.3x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.62x
Cari oran 3.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 587.2x
Faiz karşılama 587.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+78.8
Hasılat yıllık %78.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+220.3
Net kâr yıllık %220.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (3691.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5447.03 | PD/DD hedefi: 3131.86 | EV/EBITDA hedefi: 3472.16 | DCF hedefi: 1049.50
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 587.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.5
ROIC (%41.5) sermaye maliyetini 21.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.10
DCF (22.10) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4198.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x vs 10.4x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x vs 1.93x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x vs 4.3x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.5 vs %20.2 WACC
ROIC 21.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.1 vs %57.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4198.00), TRAMA-99 çizgisi (4189.11) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4198.00
TRAMA: 4189.11
Разница: %+0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DRD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.