/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+7.9%
ROIC ?
41.5%
DCF Мәні ?
25.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.9
26.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%5.66
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4566.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4566.0
TRAMA: 4250.3358
Айырмашылық: %+7.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 4.6x
F/K 2.3x — sektör medyanının (4.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.11x
Сектор: 1.59x
PD/DD 3.11x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanı (1.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19837.3x
Faiz karşılama 19837.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (4928.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9096.92 | PD/DD hedefi: 3111.33 | EV/EBITDA hedefi: 5255.25 | DCF hedefi: 1141.50
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%41.5) – WACC (%19.2) farkı +22.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 19837.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.5
ROIC (%41.5) sermaye maliyetini 22.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %19.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.32
DCF (25.32) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4566.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 4.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.11x
vs 1.59x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 1.7x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.5
vs %19.2 WACC
ROIC 22.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DRD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.