/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED22.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.4 arttı (AED40M → AED54M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.9 arttı (AED199M → AED263M). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.5. Her 100AED satıştan 21AED kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED383M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED114M) kârın %212'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.8 arttı (AED59M → AED74M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
01.12.2025 → 16.12.2025
Асимметрия ?
0.90
Parametrik%6.21
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.4%
ROIC ?
24.8%
Значение DCF ?
48.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.4 artarak 54.1M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.9
Hasılat çeyreklik %+31.9 büyüdü (263.1M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.9
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.5
FAVÖK çeyreklik %+26.8 büyüdü (74.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %28.2
Toplam borç: 101.8M AED
Net nakit pozisyonunda: -382.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 484.4M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 119.3M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 114.5M AED
ROE düşük: %5.2
ROA: %3.5
Toplam varlıklar: 1.6B AED (%+0.0)
Özkaynak %-12.7 azaldı → 1.0B AED
İşletme kârı pozitif: 58.9M AED
İşletme kârı büyüme: %+51.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 62.1x (Faiz: 1.2M AED)
Ödenmiş sermaye: 90.0M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 458.5M AED
İşletme sermayesi değişimi: %-27.7
CAPEX: 4.9M AED (Hasılatın %1.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+45.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21.28 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.5
Net kâr marjı %20.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.9
Hasılat başına brüt kâr %40.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
16.6x
Сектор: 14.3x
F/K 16.6x — sektör medyanının (14.3x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.69x
Сектор: 1.58x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (8.6x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.5x
Faiz karşılama 54.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.9
Net kâr yıllık %12.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.4%
Eksi %1.4 beklenen değer (30.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.28 | PD/DD hedefi: 19.18 | EV/EBITDA hedefi: 29.80 | DCF hedefi: 48.35
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%24.8) – WACC (%11.3) farkı +13.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 54.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.8
ROIC (%24.8) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.35
DCF modeli 48.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED22.4
Graham içsel değer: AED22.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.6x
vs 14.3x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.69x
vs 1.58x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 8.6x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.8
vs %11.3 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %45.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 31.00
TRAMA: 21.28
Разница: %+45.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DRC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.