/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+20.6%
ROIC ?
75.1%
DCF Değer ?
417.29
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5573
2004-07-13 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.5
03.09.2025 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
-0.23
Parametrik%3.17
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (346.68), TRAMA-99 çizgisi (335.26) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 346.68
TRAMA: 335.2578
Fark: %+3.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.8
ROE %-11.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.3x
Sektör: 29.6x
F/K 19.3x — sektör medyanının (29.6x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
14.9x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-1.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.6
Net kâr yıllık %-6.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 143.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 136.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (417.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 541.64 | EV/EBITDA hedefi: 363.89 | DCF hedefi: 417.29
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%75.1) – WACC (%7.9) farkı +67.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 7/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%75.1
ROIC (%75.1) sermaye maliyetini 67.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
417.29
DCF modeli 417.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 345.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.3x
vs 29.6x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
EV/EBITDA
14.9x
vs 15.6x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%75.1
vs %7.9 WACC
ROIC 67.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DPZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.