/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺28.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+57.3%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
7.04
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.5
06.05.2026 → 08.07.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%3.55
Historik%3.64
Cornish-Fisher%3.35
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %86.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %18.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺334M | ₺357M | %-86.1 | ₺23.9B | ₺25.6B | %1.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.2B | ₺2.6B | %+1540.2 | ₺26.7B | ₺31.4B | %10.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺127M | ₺156M | %+56.8 | ₺21.8B | ₺26.8B | %0.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺75M | ₺100M | %-89.5 | ₺21.8B | ₺28.8B | %0.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-680M | ₺-953M | %-142.6 | ₺24.4B | ₺34.1B | %-4.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.4B | ₺2.2B | %+1700.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺70M | ₺124M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.56), TRAMA-99 çizgisi (21.57) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 21.56
TRAMA: 21.57
الفرق: %-0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
20.5x
القطاع: 22.6x
F/K 20.5x — sektör medyanına (22.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.61x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.8x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.8
Hasılat yıllık %-1.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.3%
Artı %57.3 beklenen değer (33.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 30.07 | PD/DD hedefi: 64.74 | EV/EBITDA hedefi: 41.55 | DCF hedefi: 7.04
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (27.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.04
DCF (7.04) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.58
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺28.9
Graham değeri (₺28.9) güncel fiyatın %33.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.5x
vs 22.6x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.61x
vs 2.05x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.8x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %27.3 WACC
ROIC 24.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOHOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.