/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
21/100
Очень слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.0 arttı (-₺7M → -₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-61.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-21.9 → %24.8 (+46.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺11M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+190.3 arttı (-₺2M → ₺2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-62.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-125.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-25.6 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-147.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-26 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-26
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%101.1
VaR 95% ?
%10.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%90.8
14.04.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%10.71
Historik%9.97
Cornish-Fisher%10.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-44.0%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+73.0 artarak -1.9M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+91.2
Hasılat çeyreklik %-20.3 düştü (7.7M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-61.0)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %+46.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-25.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+190.3 büyüdü (1.9M TL)
FAVÖK marjı: %24.8
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -10.6M TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit %-24.1 azaldı → 10.6M TL
İşletme nakit akışı negatif: -3.3M TL
Serbest nakit akışı negatif: -3.4M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar %+13.3 büyüdü → 213.1M TL
Özkaynak: 60.3M TL (%+3.4)
İşletme kârı negatif: -2.9M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 39.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -62.0M TL — kısa vadeli baskı
CAPEX: 81,300 TL (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-56.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.67 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Реальная чистая прибыль упала на 125.2% — номинальный рост не покрывает инфляцию
Реальная выручка упала на 25.6% — недостаточная ценовая власть
Reel brüt kâr marjı %-21.9 → %24.8 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %64 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-12.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-2M | ₺-2M | %-125.2 | ₺8M | ₺8M | %-12.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-7M | ₺-8M | %-127.5 | ₺10M | ₺10M | %-48.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-23M | ₺-28M | %-599.3 | ₺32M | ₺38M | %-133.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-6M | %-119.2 | ₺12M | ₺14M | %-25.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-22M | ₺-29M | %-308.0 | ₺20M | ₺26M | %-116.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-10M | ₺-14M | %-142.1 | ₺15M | ₺22M | %-46.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-21M | ₺-33M | %-400.2 | ₺22M | ₺34M | %-76.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-179.7 | ₺15M | ₺25M | %-28.3 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%-25.0
Маржа чистой прибыли %-25.0 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +48.8 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-62.3
ROE %-62.3 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%24.8
Маржа EBITDA %24.8 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность
%24.8
Валовая прибыль на выручку %24.8. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%15.3
TTM свободный денежный поток составляет %15.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/B
9.78x
Сектор: 1.89x
PD/DD 9.78x — медианы сектора %418 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент
0.53x
Текущий коэффициент 0.53x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Долг / Капитал
0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Рост
Рост выручки (г/г)
%-61.0
Выручка г/г %-61.0 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+91.2
Убыток %91.2 уменьшился — улучшение продолжается.
Анализ сезонности
Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль -5.6M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -22.4M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
21/100
Очень слабая надёжность (21/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Очень слабый
Потенциал
-32.3%
Минус %32.3 ожидаемая стоимость (10.24) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %43.
Компоненты: Целевой P/B: 3.78
Оценка Дамодарана
5/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
50/100
Высокий долговой риск (50/100).
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 26/100 | Качество: 17/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-44.0
ROIC (%-44.0) стоимости капитала (46.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %46.0
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
9.78x
vs 1.89x
По сравнению с сектором %418 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-44.0
vs %46.0 WACC
ROIC 90.0 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-60.1
vs %-8.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-60.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (15.12), линии TRAMA-99 %56.4 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 15.12
TRAMA: 34.67
Разница: %-56.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOGUB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.